erp财务软件怎么对账，erp与财务系统对接

作为一款功能强大的会计软件，用友会计可以帮助您实现财务数据的快速和精确处理。它提供了高级核算和记账功能，以及可视化的仪表板和图形化报告，接下来小编要给大家介绍erp财务软件怎么对账，以及erp与财务系统对接对应的相关知识。

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本文目录一览：

• 1、U8中用友中,进行银行对账时,采用自动对账,单位日记账没有内容,但银行对...
• 2、ERP财务管理操作和使用技巧
• 3、财务部和客户对账流程是什么?
• 4、用友ERP-u8财务软件的使用流程
• 5、ERP电商软件对账怎么实现?

U8中用友中,进行银行对账时,采用自动对账,单位日记账没有内容,但银行对...

你可以手动对账啊，自动对账的时候只有借方或者贷方一致时才会自动对账成功。 但是银行的账和企业自己的账总有区别的，比如你的一笔业务记了1000元，但是银行的账上边记了两笔，一笔400，一笔600.这样就对账不成功。

因系统管理员（admin)只给你分配了银行对账单的录入权限，也就是说你的权限不够。 因此，你可增加银行对账的其他权限（如：银行账勾对），或以账套主管的身份登录。针对你补充的问题，我认为你可能是在之前已经应用核销功能，将地部分的日记账核销了。

操作步骤： 自动对账：出纳→银行对账→选择要进行对账银行科目，月份→确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单→对账→录入对账日期及对账条件→确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。【实验内容】银行对账 【实验要求】以“王晶”的身份进行银行对账操作。

ERP财务管理操作和使用技巧

1、提供了计件工资管理等 新增了“数据上报和数据采集”功能 系统管理 提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

2、财务管理 财务往来数据直接反应企业经营状况，所以财务管理也是企业管理的重中之重。从总账、现金、应收、应付、退款、开票、费用、预算，再到员工工资等，这些都能在智邦国际ERP系统内实现统筹化管理，以便管理者对财务往来明细一目了然，对每一笔资金都能做到有据可查，心中有数。

3、采购员要做的只是核对一下这张付款申请单有否错误，审核无误后，就可以转交给财务了。ERP操作技巧：预付款比例的修改权限。有时候，可能虽然跟供应商约定的预付款比例为50%，但是，在实际下达采购单时，可能根据采购单的金额或者其他情况，会有所调整。

4、如在入库单上设置一个开关，当物料入库时，开关是关着的，也就是说不能根据这张入库单生成应付账款；当材料开始用后，即ERP系统中开始领料，根据先进先出的原则，若开始动用这笔入库单的材料时，系统会自动把这个入库单的开关打开，财务就可以根据这张入库单产生应付账款。这说说简单，但是后台的会，要涉及到很多的程序。

财务部和客户对账流程是什么?

1、财务部和客户对账流程是：财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。

2、应收账款对帐流程 对于需要对帐的客户，由销售人员向应收会计人员提出提供对帐单请求。会计人员应及时从财务系统内导出客户对帐单提供给销售人员，同时做好已发出对帐单的纪 录，以备将来核销和查询。销售人员收到后向客户邮寄、传真或者以其他方式(电子邮件等)传送对帐单。

3、公司对账流程操作一般如下：登录企业网银，点击“账户→银企对账→余额对账录入→对账单编号→详情”，可查看该账户明细，并支持对账户明细的打印、下载。 财务部导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。

4、大致流程为：对账单获取→数据规范→对账核心→结果输出→（差错处理）。对账单获取对账前首先要获取到对账单，对方一般在第二天提供，提供的方式有接口、邮件、ftp等。 数据规范一般电商平台不会仅接一家支付公司，不同支付渠道提供的对账单格式、规范不尽相同，因此需要进行转换， 最终进行核心对账。

5、所谓对账就是核应收应付的账目，那么就要区分对账是如何产生的，如何减少的。所以对账就是要把本期借贷方发生额及余额与相应的客户或供应商进行核对。核对时要注意截止期限。这样便于对方确认。

6、往来的账目信息和流转单据就可以对账信息 aqui te amo。

用友ERP-u8财务软件的使用流程

1、- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。

2、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

3、账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C：\ U8SOFT\ADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，启用会计期：必须输入。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。(3) 输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。

4、(1)执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账月份，单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。

5、进入用友财务软件的主界面，按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按[ESC]键即可。将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。

6、登录财务软件用友ERP-U8（870sp3）：用友erp-u8的期初余额录入：建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。

ERP电商软件对账怎么实现?

你这算问对人了，我简单说一下。我们可以通过精斗云V5，手机和电脑可以随时查看库存数据，所有渠道销售数据自动同步到系统，自动生成销售报表，同时可以区分哪些是批发单据，哪些是零售单据，销售情况一目了然。自动生成客户往来对账表，轻松解决客户往来对账难的问题。

登录系统：按照系统提示登录电商ERP财务系统。设置账户和权限：在系统中设置好需要的账户和权限，以便进行财务操作和管理。对接电商平台：与各大电商平台进行对接，以便进行订单处理和数据同步。数据导入：将电商平台的订单数据导入到电商ERP财务系统中。

登录系统：打开ERP软件，在登录页面输入用户名和密码，进入系统。订单管理：进入订单管理模块，可以查看待处理订单、已完成订单、退货退款等信息。可以对订单进行编辑、取消、发货等操作。库存管理：进入库存管理模块，可以查看库存数量、库存变动、库存预警等信息。

在电商ERP软件中，点击“订单管理”模块，进入订单页面。在订单页面中，选择需要处理的订单，并查看订单信息。对订单进行审核，并填写快递信息、发货信息等。确认订单无误后，点击“发货”按钮，完成发货操作。在电商ERP软件中，点击“库存管理”模块，查看库存情况和库存变动记录。

关于erp财务软件怎么对账和erp与财务系统对接的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？无论您是初学者还是有经验的用户，用友会计软件都可以满足您的需求，并提供适当的培训和支持。