用财务软件记账出纳怎么对账（用财务软件记账出纳怎么对账的）

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本文目录一览：

• 1、出纳怎么对账
• 2、会计与出纳对账的具体内容和方法，谢谢
• 3、如何使用金蝶财务软件处理出纳业务
• 4、月底会计与出纳是怎样对账的
• 5、会计和出纳怎么对账的步骤是什么？

出纳怎么对账

问题一：出纳和会计如何对账 财务管理中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需锭会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时：1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。

问题二：会计和出纳怎么对账的步骤是什么？ 会计依据科目余额汇总表上的数据登记总账，然后出纳就现金、银行存款等分别与总账科目核对。出那还要与银行存款对账单及时核对，若有不符，应作未达账项调节表。

问题三：出纳与银行如何对账 银行有对账单，去银行拿回对账单逐笔对，银行支出方和企业的支出方对，银行收入方与企业的收入方一笔一笔的对，

问题四：出纳要注意些什么？和银行对账怎么对... 凡违反规定的开支有权拒绝受理，如果明知单位领导、会计主管人员的签证不合法、不真实还执行的，将负连带责任。2、自觉做到工作程序化，即每笔经济业务都要经过验收，制单、复核，审批，才干据实开票或点钞；3，坚持原则，当收即收，当付即付；熟练细致，增高效率，杜绝差错；建立备忘录，对收付款对象的特征，经济业务内容，金额至少有一个短期记忆；4，保持心态平衡。出纳的工作： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就一定填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、通常不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。出纳报告的填制一、出纳报告的链册基本格式出纳人员记账后，应根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账、银行对账单等核算材料，定期编制“出纳报告单”和“银行存款余额调节表”，报告本单位一定时期现金、银行存款、有价证券的棚辩宏收、支、存情况，并与总账会计核对期末余额。 二、出纳报告的填制 1、出纳报告单的编制 （1）出纳报告单的报告期可与本单位总账会计汇总记账的周期相一致，如果本单位总账10天汇总一次，则出细报告单10天编制一次。 （2）上期结存数，是指报告期前一期期末结存数，即本期报告期前一天的账面结存金额，也是上一期出细报告单的“本期结存灶谈”数字。 （3）本期收入按账面本期合计借方数字填列。 （4）合计是上期结存与本期收入的合计数字。 （5）本期支出按账面本期合计贷方数字镇列。 （6）本期结存是指本期期末账面结存数字。它等于“合计数字”减去“本期支出”数字。本期结存一定与账面实际结存数一致。 2、银行存款余额调节表的编制 本单位银行存款日记账同银行的对账单逐笔核对。银行账上......

问题五：会计和出纳对账怎么对 对账就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。

应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符，对账工作每年至少进行一次。

(1)账证核对，是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对，核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。

(2)账账核对，是指对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括:总账有关账户的余额核对;总账与明细账核对。总账与日记账核对;会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。

(3)账实核对，是指各种财产物资的账面余额与实存数额相互核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括:现金日记账账面余额与现金实际库存数核对;银行存款日记账账面余额与银行对账单核对;各种材物明细账账面余额与材物实存数额核对;各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。

问题六：会计与出纳对账的具体内容和方法，谢谢 对账就是核对账目。就出纳工作而言，对账的主要内容是： （1）账证核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。 （2）账账核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对；总账与日记账核对等。 （3）账实核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括：现金日记账账面余额与现金实际库存数核对；银行存款日记账账面余额与银行对账单核对；各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。

问题七：会计和出纳都对什么账啊？怎么对账？具体点，最好举个例子什么的 15分 同学你好！

会计与出纳账？

1、出纳在会计业务日常操作中---负责将经过审核批准的现金、银行存款收付凭证进行结算---简而言之出纳就是负责日常经济业务的现金、银行存款的收入和支出。

当天（或第二天早上）将资金收入支付结算凭证和资金收支明细表（一式两联）交与会计---双方验收确认，出纳现金、银行存款明细账---做到账款相符。完成对账，就这么简单。

2、会计按照公司内部会计制度---定期或不定期地与出纳对账，检查会计现金、银行存款账户与出纳的现金、银行存款明细账是否相符？现金明细账与库存现金是否相符。

问题八：出纳和会计怎么对账？出纳每个月的银行账单和现金账单怎么交割给会计？ 出纳和会计怎么对账？

1）出纳的现金日记账和银行存款日记账与会计的现金总账与银行存款总账核对；

2）出纳日记账与库存现金核对。

出纳每个月的银行账单和现金账单怎么交割给会计？

出纳付款或收款都有会计凭证，把支票存根、进账单等作为原始凭证粘贴在记账凭证后面。一般是出纳粘贴。

银行对账单不用给会计，那不是入账凭据，而是对账用的。出纳可以做一份银行存款对账单调节表，把未达账项调出或调入（银行出账企业未登记的调入；银行未出企业已经登记的调入），主要目的是看看是否与银行账有什么差异，若有问题，及时找银行查明原因。如果是手工账，也可不做调节表，直接用铅笔在银行日记账后面划勾或叉就行了，总之，是个记号，对账是目的。

问题九：我是出纳，会计一直不肯和我对账怎么办 你作的很好。

现在企业里同事之间互相防备，关系极不正常，已经成为普遍现象。

原因主要是，一是就业难，担心自己的工作随时被别人顶了，二是掩盖自己的无能，怕被人发现自己的错误。

所以一定要有自我保护意识，把工作做细作好。

一是可以防止别人做手脚，陷害与你。二是提高自己工作能力和水平，因为越是恶劣的环境越能锻炼人的适应能力，越可以提升自己的工作能力。

问题十：出纳和会计的关系？ 每个单位，会计部门根据实际情况都设有若干工作岗位，例如出纳、费用核算、原材料核算、销售核算、往来帐款核算、总账核算等岗位，如果单位小，工作量不大，一般就设出纳岗位、后面的：费用核算、原材料核算、销售核算、往来帐款核算、总账核算等岗位就由一个人做，统称会计。这是基本分工。出纳是会计部门工作的头道工序，凡现金、银行往来的经济业务都必须经过出纳，它与会计的关系是紧密相联的，如果出纳出了差错，那么会计核算也就不会正确了。

会计与出纳对账的具体内容和方法，谢谢

1、对账就是核对账目。就出纳工作而言，对账的主要内容是：

（1）账证核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。

（2）账账核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对；总账与日记账核对等。

（3）账实核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相升樱符。包括：现金日记账账面余额与现金实际库存数核对；银行存款日记账账面余额与银行对账单核对；各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。

2、会计和出纳的对账方法：

（1）结账时查看银行存款账户明细账和银行对账单的金额，银行存款账户明细账和银行对账单两者金额需要对等。

（2）现金方面，由于出纳是准时的每笔都做(所以一般没错，要出错就是在余额的加减数方面)，会计这边可能是月底一次做完，容易出现漏掉的导致金额对不上。这时就用出纳的余额数减会计的余额数。

（3）出纳的期初数本期借方本期贷方以及期末数桐笑橘全部统计出来，财务软件里的数对。借方有差异就找借方，贷方有差异就找贷方的明细。借贷方都一样，余额不一样时就是出纳那边加减数中途出错。

3、会计和出纳的对帐内容是核对银行存款和现金。银行存款通常核对起来都比较简单，主要涉及未达帐项，这个由出纳搞定，做一个银行存款余额调节表就好了。

至于现金，每月出纳要计算出自己收、支、余了多少现金，然后在会计做完凭证之后就针对本月现金的收、支、结存余额做一个核对。

扩展资料：

一、账证相符

月终要对账簿记录和会计凭证进行核对，以发现错误之处，并进行更正，这也是保证账账、账实相符的基础。核对账证是否相符的主要方法如下：

1、看总账与记账凭证汇总表是否相符。

2、看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符。

3、看明细账与记账凭证及所涉及的支票号码及其他结算票据种类等是否相符。

二、账账相符

账账相符，是指各种账簿之间的核对相符，主要包括本单位各种账簿之间的有关指标应该核对相符，本单位同其他单位的往来账项应该核对相符。具体方法如下：

1、看总账资产类科目各种账户与负债、所有者权益类科目局团各账户的余额合计数是否相符。即：

（1）总账资产类账户余额=Σ总账负债、所有者权益账户余额。

（2）总账各账户借方发生额（或贷方发生额）=Σ总账各账户贷方发生额（或借方发生额）。

2、看总账各账与所辖明细账户的各项目之和是否相符。

（1）总分类账户与其所属的各个明细分类账户之间本期发生额的合计数应相等。

（2）总分类账户与其所属的各个明细分类账户之间的期初、期末余额应相等。

3、看会计部门的总账、明细账与有关职能部门的账、卡之间是否相符。

（1）会计部门的有关财产物资的明细分类账的余额应该同财产物资保管部门和使用部门经管的明细记录的余额定期核对相符。

（2）各种有关债权、债务明细账的余额应当经常或定期同有关的债务人、债权人核对相符。

（3）现金、银行存款日记账余额应该同总分类账有关账户的余额定期核对相符。

（4）己缴国库的利润、税金以及其他预算缴款应该同征收机关按照规定的时间核对相符。

参考资料来源:百度百科-对账

如何使用金蝶财务软件处理出纳业务

1.首先要启用出纳模块，点系统维护-账套选项-税务银行，在“出纳首圆系统”中，选择启用时者咐塌间，在“是否进行银行对账”的选项上选择“是”，然后就启用了出纳模块；

2.录入初始化数据，点击出纳模块，点初始余额录入，输入金额即可，同理，银行初始化余额必须先录入初始余额；

3.初始余额录完，录日常现金日记账，例如：银行日记账、银行对账单；

4.最后是现金盘点对账，银行存款简悄对账；

5.当期结束后，点“出纳扎帐”，进入下一期间。

月底会计与出纳是怎样对账的

1、结账时查看银行存款账户明细账和银行对账单的金额，银行存款账户明细账和银行对账单两者金额需要对等。

2、现金方面，由于出纳是准时的每笔都做(所以一般没错，要出错就是在余额的加减数方面)，会计这边可能是月底一次做完， 容易出现漏掉的导致金额对不上。这时就用出纳的余额数减会计的余额数。

3、出纳的期初数本期借方本期贷方以及期腊弊末数全部统计出来，财务软件里的数对。借方有差异就找借方，贷方有差异就找贷方的明细。借贷方都一样，余额不一样时就是出纳那边加减数中途出错。

对账的主要内容

1、账证核对，是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对，核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。

2、账账核对，源游是指对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对。总账雹局销与日记账核对；会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。

3、账实核对，是指各种财产物资的账面余额与实存数额相互核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括：现金日记账账面余额与现金实际库存数核对；银行存款日记账账面余额与银行对账单核对；

各种材物明细账账面余额与材物实存数额核对；各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等

扩展资料

账实核对，是指各种财产物资的账面余额与实际数额相核对。主要方法如下：

1、现金日记账的账面余额与现金实际库存数额每日核对，并填写库存现金核对情况报告单作为记录。发生长、短款时，应即列作“待处理财产损溢”，待查明原因经批准后再进行处理。单位会计主管应经常检查此项工作。

2、对库存现金进行清查核对时，出纳人员必须在场，不允许以借条、收据充抵现金。要查明库存现金是否超过限额、是否存在坐支问题。

3、银行存款日记账的账面余额与开户银行对账单核对。每收到一张银行对账单，经管人员应在 3 日内核对完毕，每月编制一次银行存款余款调节表，会计主管人员每月至少检查一次，并写出书面检查意见。

4、有价证券账户应与单位实存有价证券（如国库券、重点企业债券、股票或收款票据等）核对相符，每半年至少核对一次。

5、商品、产品、原材料等明细账的账面余额，应定期与库存数相核对；对其他财产物资账户也要定期核对。年终要进行一次全面的清查。

6、各种债权、债务类明细账的账面余额要与债权、债务人账面记录核对、清理。对于核对、清理结果，要及时以书面形式向会计主管人员汇报，并报单位领导人。对于存在的问题应采取措施，积极解决。

7、出租、租入、出借、借入财产等账簿，除合同期满应进行清结外，至少每半年核对一次，以保证账实相符。

通过上述对账工作，做到账证相符、账账相符和账实相符，使会计核算资料真实、正确、可靠。

参考资料来源：百度百科——会计对账

会计和出纳怎么对账的步骤是什么？

会计和出纳芹渗对账的步骤：

会计与出纳对帐主要是对期末的库存现金和银行存款出纳帐上的余额与会计帐上算的库存现金和银行存款可是一样，如果不一样，就要查原因，如多算、多记、漏算、错算等要及时查明更正。必须要核对相符，会计才能进行下步操作。你可以在发票上做记号，一般是编号。发票上一般要盖“现金付讫”之类的章。银行存款每月也要与银行对帐单子上的金额核对，通过编制存款余额调节表确定银行与单位在存款处理上可存在差错。

对账一般分为：帐帐相对，帐实相对，帐证相对，帐表相对。既然是会计和出纳对账，主要是帐帐相对，即总账和现金，银行日并首绝记账相对；帐实相对，即库存现金和现金日记账相对。银行存款日记账要和银行的对账单相对。

实务中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需与会计确定你的绝姿现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时：

1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；

2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。

3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计核对。

关于用财务软件记账出纳怎么对账和用财务软件记账出纳怎么对账的的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。