erp系统怎么和财务对账，erp系统怎么和财务对账操作

作为一款完全符合国家法规和税务政策的会计软件，用友会计可以帮助您满足税务和法律要求。它提供了高级的报表和审计功能，以确保您的财务数据准确无误，并始终符合法规，文章为您详细讲解了有关erp系统怎么和财务对账和erp系统怎么和财务对账操作相关的财务软件知识。

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本文目录一览：

• 1、财务部和客户对账流程是什么
• 2、erp往来账款怎么查询
• 3、聚水潭erp对账怎么操作
• 4、会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
• 5、用友ERP-U8在对账前怎样取消记账?
• 6、...某企业仓库采购进ERP,对于财务原材料库存商品怎样对账,急急...

财务部和客户对账流程是什么

1、对账的详细流程：在对账过程中，财务部门需核对各类账目，如应收账款、库存商品等，与相关部门如销售部门、仓库部门等进行数据匹配。此外，还需要与外部机构如银行、税务部门等进行对账，确保企业内外的财务信息一致。 保证财务数据的准确性：对账是防止财务风险的重要环节。

2、所谓对账就是核应收应付的账目，那么就要区分对账是如何产生的，如何减少的。所以对账就是要把本期借贷方发生额及余额与相应的客户或供应商进行核对。核对时要注意截止期限。这样便于对方确认。

3、应收账款对帐流程 对于需要对帐的客户，由销售人员向应收会计人员提出提供对帐单请求。会计人员应及时从财务系统内导出客户对帐单提供给销售人员，同时做好已发出对帐单的纪 录，以备将来核销和查询。销售人员收到后向客户邮寄、传真或者以其他方式(电子邮件等)传送对帐单。

4、客户对账的流程 准备对账资料：企业需整理与客户交易相关的账务资料，如订单、发票、收据等。 发起对账：企业根据整理好的账务资料，发起对账请求。 客户确认：客户收到对账请求后，核对账务资料并确认是否相符。 处理差异：如存在账务差异，双方需及时沟通，查明原因并进行调整。

5、更简单的做法就是，单对单，再统计金额。大致流程为：对账单获取→数据规范→对账核心→结果输出→（差错处理）。对账单获取对账前首先要获取到对账单，对方一般在第二天提供，提供的方式有接口、邮件、ftp等。

6、，采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。

erp往来账款怎么查询

1、登录ERP系统：使用您的账号和密码登录ERP系统。 进入财务/会计模块：在系统的主界面或导航菜单中，找到财务或会计相关的模块，如财务管理、往来管理等。

2、在Erp网站查询。登录Erp网站，登录个人信息进入。在页面上方找到报表查询，进去后找到应付账款明细表。在右上角选择需要余额的时间，即可查看Erp应付账款余额。

3、金蝶软件如果单独是购买的财务系统，就在账务处理模块，打开明细账，在过滤条件中输入核算项目，才能查核算项目。同时，账务处理中也有核算项目明细表。

4、要设置客户期初余额，首先账套设置-财务-会计科目下将相关的会计科目（如应收账款）按客户辅助核算，并在设置-往来单位下对客户进行分类，录入现有的客户档案；然后在期初余额中找到应收账款科目，双击后即进入客户余额录入界面，逐个录入即可。

5、聚水潭erp对账可以操作方法是：在客户结算时，在“对账”中开出对账单，对账单中会显示该客户做过哪些单据，应收款、已付款和欠款的情况。

6、首先打开手机，找到该软件点开，点开后会看到“业务导航”，点击。然后下方会出现“应付款管理”，点击“应付款管理”。一直往下看，找到“其他处理”点击，然后会出现一个“取消操作”点击“取消操作”就可以了。

聚水潭erp对账怎么操作

聚水潭erp对账可以操作方法是：在客户结算时，在“对账”中开出对账单，对账单中会显示该客户做过哪些单据，应收款、已付款和欠款的情况。

注册与登录 首先，访问聚水潭官方网站，进行账号注册。根据您的企业需求，选择适合的服务版本。注册成功后，点击导航菜单上的ERP系统，即可进入ERP平台。

登录时，勾选“记住用户名”“记住密码”，下次登录更加快捷。能够实现销售、营销、生产、库存、财务、等企业经营所需要的统筹化管理，根据左侧或顶部导航，快速进入工作状态。能清楚看到客户的信息，可填写洽谈进展，统计销售业绩和利润。

会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?

1、登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。

2、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按CtrlShiftF6组合键，再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 依次点击总账——期末——对账。

3、打开总账模块，进入期末对账界面，通过点击菜单栏中的“期末”然后选择“对账”来启动对账流程。 在对账界面，按下快捷键CTRL+H，系统将弹出对话框询问是否恢复记账前状态。确认后点击“确定”。 系统提示输入密码，输入正确的密码后点击“确认”，反记账操作即完成。

4、（1）在用友T3界面里面点击“总账”。（2）点击凭证”。（3）选择“记账”。（4）选择本次记账范围。（5）选好范围后，确认生成记账报告无误，点击下一步。（6）点击记账。（7）跳转到试算平衡表页面中，试算结果显示平衡，即可记账。（8）最终记账完成。

5、输入密码后，点击确认即可完成反记账操作。T6软件反结账：总账模块中，点击上面菜单栏的“期末-结账”，如下图所示：点击“结账”后，出现下图时，将鼠标移至最后一个已结账的月份：按下CTRL+shift+F6键，会弹出输入有权限操作员密码，输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。

用友ERP-U8在对账前怎样取消记账?

1、总账--期末--对账--（CTRL+H）提示：开启2总账--凭证--恢复记账前状态--恢复月初如果你说的对账不是结账就按上操作。如果是已经结账了。

2、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。

3、第一步、反结账进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

4、a取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。

5、总的步骤：取消结账：点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消 a取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。

...某企业仓库采购进ERP,对于财务原材料库存商品怎样对账,急急...

1、ERP上线时需盘点，财务人员监盘，根据盘点结果录入ERP及财务帐务调整。为避免不必要的麻烦，最好手工台账与ERP并行一段时间，直至人员操作熟练、流程熟悉后抛掉手工台账。ERP每月运行所有库存值报表与实物核对（全盘或抽盘）。

2、不能从财务上去杜绝这一现象，只能提高员工工作态度和素养。加强对ERP系统管理模式的认知和防盗、防损等。每出一样新产品必须过机、包括内陪领用、促销礼品等。进货及时、准确录入并审核。这样才能减少这一现象。惹帐对不上实物就盘点吧，先盘点亏盈后入帐。

3、借：库存商品 950 贷：待处理财产损益 950 经查该项盘盈属于收发计量错误造成。 报批后分录： 借：待处理财产损益 950 贷：管理费用 950 例10-15，某企业进行存货清查时，发现材料短缺500公斤，其计划单位成本为6元，计18000元，材料成本差异率为2%。

4、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

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