www.dgufsoft.cn 小编要给大家介绍方欣财务软件怎么对账,以及方兴财务软件对应的相关知识,希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。
对账的内容,主要包括以下几个方面:
1、账证核对
账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确。根据业务量的大小,可逐笔核对,也可抽查核对。如发现有差错,应逐步查对到最初的依据,直至查出差错的原因为止。
2、账账核对
账账核对要求做到账账相符,一般有以下几种方法:
(1)检查总分类账户的记录是否有差错。可以通过编制试算平衡表进行检查,如果借贷双方金额试算平衡,一般说来没有错误,如果借贷双方金额不平衡,则说明记账有错误,要作进一步的检查。
(2)检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。有如下两种方法:
①通过编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对,如有不符,应进一步查找差错所在原因。
②加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数,直接与总分类账户的相应数字相核对。这种方法可以省略上述明细表的编制工作。
3、账实核对
账实核对要求账簿记录余额与各项财产物资和现金、银行存款及各种有价证券的实存数核对相符。核对的方法是财产清查。对固定资产、材料、在产品、产成品、现金等,均应通过盘点实物,并与账存数核对,看其是否相符。
财务部和客户对账流程是:
1、财务部从财务软件(ERP系统中)导出需要进行对账客户的对账单,财务系统没有这个功能的,导出往来客户余额表,用word、excel自制对账单。
2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。
3、对客户提出疑问,及时解决问题;若无反馈,主动联系,确认回执。
4、将对账单及回执单进行归档,如有逾期欠款转入催款程序。
5、对对账数据进行收集、整理、分析,提出报告给领导参考,并对本次对账工作作出总结。
1、选择账套,输入用户名及密码,登录
2、在财务账务目录下,查找制作凭证,然后根据原始单据输入凭证
3、定期查看明细账,看是否有差错。
4、月末成本核算,另行核算出成本后,将相关成本进行结转
5、将损益类科目进行结转
每天做日常凭证处理、对账等工作,月末主要做存货盘点及处理、成本计算及账务处理和损益结转的工作。
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