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金蝶软件月末结账具体的步骤和方法:
1. 凭证审核完毕,
2.凭证过账完毕,
3.期末调汇,
4.结转损益,
5.损益凭证审核、过账,
6.结账。
反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。
对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”。
直接修改注册日期就行
步骤:
1.打开软件后出现注册窗口,选择要结转的月份,必要是把你计算机的日期也改成要结转的月份日期和注册日期一样
2.直接做损益结转就行
有其他问题可以问我
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结转损益,意思是把损益类的科目余额都结到本年成本里或者本年利润里,前提是本月的凭证都已经复核记账了,而且本月的凭证要有损益类的,这些条件都具备了那么才能进行结转。
月末损益类科目结转分录:
结转各项收入:
借:主营业务收入
借:其他业务收入
借:投资收益
借:补贴收入
借:营业外收入
贷:本年利润
扩展资料:
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转。
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项:
一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润。
二是按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按贷方负数结转至本年利润。
用户在实际应用过程中,要留意这其中的差异,以免对相关账务报表产生误解。
以试算平衡表为例,若财务费用—利息收入按科目余额的反方向结转,因借方一正一负,合计数为零,在表中不体现。
若财务费用—利息收入按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转,因借贷方均以负数表述,在表中可直接体现。
参考资料来源:百度百科-结转损益
方法一。在账套属性里点会计年度,然后点新增就自动在原账套生成下一年度账了。
方法二。在文件菜单下选择账套结转,日期设为1月1日。会生成一个新的账套,即下一年账套。高级版本需在账套管理系统里做这个操作
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