子公司货款核销在用友T3销售模块中的应用

问题现象：有一家总公司下面有2家分公司，企业需要直接发货给2家分公司，最后到了月底跟总公司进行结款，在用友T3财务软件中如何操作？

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问题分析：方法一：对2家子公司发货直接做2张发货单，跟总公司收款，收款单必须做总公司的，但是由于收款核销必须为同一个客户才能进行，所以应收账款也必须是由总公司产生的，换句话说，发票应该做总公司的。2家子公司的发货单和总公司的发票产生关联可以利用软件客户档案中的“分子公司”功能来实现。方法二：发货单与发票客户名称为分公司，收款结算时选择总公司，用代付的功能核销。

适用版本：用友通T3标准版，请参照用友财务软件免费下载网站提供的详细的图文教程进行解决。

（1）首先在用友通T3财务软件中建立3个客户档案（点击“基础设置”-“往来单位”-“客户档案”），其中a1、 a2分别为子公司，a为总公司

（2）然后在用友T3标准版软件的销售管理模块做2张发货单分别针对2家子公司（打开销售管理模块，点击“发货单”-点击“增加”）：

（3）填制一张总公司的销售发票（打开销售模块，点击“销售发票”-“增加”-再点击“选单”-选择两家分公司的发货单）（在销售发票的界面选单选择之前2张发货单）

确认之后带入到销售发票上的“客户名称”自动变为a总公司：

（4）收到货之后，跟总公司结账，做一张a总公司的收款单（点击“收款结算”-选择客户：a总公司-点击“增加”）：

（5）对上述单据进行制单，生成凭证：

A)、销售出库单制单（打开核算模块，点击“购销存单据制单”-点击“选择”-勾选“销售出库单”）

B)、发票制单（点击“客户往来制单”-选择“发票制单”）：

C)、核销制单（点击“客户往来制单”-“核销制单”）：

方案二：

（1）建立3个客户档案（点击“基础设置”-“往来单位”-“客户档案”），其中a1、 a2分别为子公司，a为总公司

（2）做2张发货单分别针对2家子公司（打开销售管理模块，点击“发货单”-点击“增加”）：

（3）填制2张分公司的销售发票（通过分公司的发货单进行流转生成销售发票）和生成销售出库单：

（4）点击“销售”-“销售业务范围设置”-勾选“销售生成出库单”之后，审核发货单之后自动生成销售出库单：

（5）将应收款进行核销，收款单选择总公司，核销两个分公司发票（点击“收款结算”-选择客户：a总公司-点击“增加”-输入结算方式和金额之后点击“保存”）：

（6）对上述单据进行制单，生成凭证：

A)、销售出库单制单（打开核算模块，点击“购销存单据制单”-点击“选择”-勾选“销售出库单”）

B)、发票制单（点击“客户往来制单”-选择“发票制单”）：

C)、核销制单（点击“客户往来制单”-“核销制单”）：