用友财务软件中总账模块的对应结转如何设置?

2017-04-25 21:58:38用友T3用友通2733

用友财务软件，财务模块的对应结转如何使用，需要做什么设置？

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A.应用于一个科目结转到多个科目中。

B.本功能只能结转一个科目的期末余额。转出科目在生成的转账凭证上，会在该科目的科目性质相反的方向反映。如本例中，管理费用是个“支出”科目，即借方科目，在转账凭证上，从贷方转出。如果“管理费用”科目在结转前，是个贷方余额，则生成的转账凭证上，管理费用科目显示贷方红字。

C.转出科目和转入科目的辅助核算必须一致。（同时设置或者同时不设置，如设置，必须设置一样的辅助核算。）

D.如转出科目和转入科目都设置为“部门”辅助核算，则转出辅助项只能一个部门，转入辅助项可不相同（可以选择不同的部门）。转出辅助项与转入辅助项也可不相同。

E.转出科目和转入科目也可以输入一级科目，但要求科目结构必须一致（所谓科目结构一致：是说科目的下级级次必须一样，并且每一级中的明细科目数应该一致。会自动完成对应明细科目的）结转。 a：如果转出科目和转入科目的科目结构不一致，则在定义对应结转的时候，转出科目和转入科目不能输入一级科目。如下图，“营业费用”和“管理费用”的科目结构不一致，则在定义的时候，如果使用一级科目，则会提示如图 2-13 所示。见右图 b：如果此时在会计科目中增加“营业费用”的明细科目“水电费”，但科目编码是“550102”，则在定义“对应结转的时候”，选择一级科目，生成的转账凭证会把“550102”（营业费用---水电费）与“550202”（管理费用---办公费）对应。