库存和财务软件有差额，财务库存和实际不符怎么处理

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本文目录一览：

• 1、谁知道财务软件上的,暂估差额生成方式的单到冲回和差额调整是什么意思...
• 2、急!!帐上的库存数与系统的库存差额很大要怎么找原因???
• 3、财务软件和库存软件的库存金额是要相等吗?
• 4、管家婆业务财务对照表有差额怎么处理,怎么做凭证

谁知道财务软件上的,暂估差额生成方式的单到冲回和差额调整是什么意思...

1、单到冲回：简单的说就是发票到了后再做业务处理。（如果以前做了入库单，就是暂估。在出入库核算时，系统会自动让你在确认一次暂估的金额。

2、单到冲回是指，本期暂估入账月底生成凭证凭证后，只有在后期到票时，需要先生成冲回凭证，然后再根据蓝字发票生成蓝字凭证。如果你的暂估入账忘记遗漏了生成暂估凭证，这个的确会有很大的问题，后期到票时，会导致你无法生成凭证。

3、对于暂估处理主要有2种方式：1中单到冲回，另1中差额调整，这个要在启用前就在存货核算系统参数中设定好，启用后无法更改。如果是单到冲回，那么上月本身暂估的入库单不会被发票反填更新，是生成一张红单冲掉上月暂估蓝单，再在发票所处期间生产一张以发票不含税单价为单位成本的入库单。

4、有单到冲回和单到补差两种方式，单到冲回的话是先生成一张红单冲掉以前的暂估金额，然后再生成一张蓝单（金额是发票的金额），单到补差是直接生成一张入库单调整差额。

5、暂估业务基本知识 什么是暂估成本 暂估成本是指采购系统所购存货已入库，但发票未到或未报销时入库单上的估算成本；当已报销后，需进行成本处理。

6、这个暂估冲回凭证生成方式是可是通过设置月初一次冲回这个参数的。外购入库单价错误一般有以下两种业务情况：本期发票未到，可以通过期末【存货估价入账】来修改外购入库单价。本期发票已到，那只要发票上的金额是正确的，期末【外购入库核算】会自动把发票上的正确金额反写到外购入库单上，不用做修改。

急!!帐上的库存数与系统的库存差额很大要怎么找原因???

1、超市的大型盘点每年应至少有两次，同时，每天都需要对不同商品进行抽盘，如1日，盘百货洗头水类的，2日盘日用毛巾类的，如此类推。每周/每月，对高风险商品盘点，如特别容易被盗（体积较少，没有防盗标签）或单位价值较高的商品。

2、查明原因前，借待处理财产损益，待处理流动资产损益，贷库存现金，报经批准后，借其他应收款有责任人赔偿部分， 管理费用，无法查明原因部分，算作管理不善。现金盘亏就是指实物比正确的账面记录少，造成这种原因的有被偷，管理人员的失误，多发、入库没有认真的对数理少了没有发现。

3、，把十位数错记为百位数，或千位数记为百位数。如40元误记为400元，检查时，用账面余额减库存盘点数得出差额360元，再用360除以9，得出商是40，即已登账但存在错误的数字，多记金额为应记金额的9倍。

财务软件和库存软件的库存金额是要相等吗?

解决方法：如果上述两张报表统计出来的数量不一致， 这是因为系统统计的对象不同所造成的，实际库存数量汇总表统计的对象为所有的进销存业务单据，而账面库存数量汇总表统计的对象为除库存变动单以外的其他进销存业务单据。(如果出现实际库存和帐面库存不对的情况一定是因为你有单据没有完成。

在使用软件的情况下，财务库存帐和仓库库存帐是在一个帐套下使用同一个模块，但两种不同权限和功能的用户。财务库存的用户没有系统货料出入库的权限，不能在系统里创造新物料和货物信息，可接触库存数量和金额信息，库存账龄分析，盘点后数量录入权限。

原材料和库存商品的进销存与账务不一致的问题在财务软件中是常见的，解决这一问题通常需要以下几个步骤：首先，确保所有与库存相关的单据在生成凭证时，都正确地使用了“库存商品”或“原材料”等库存科目。其次，检查是否所有手工填制的总账凭证都正确地使用了库存科目，如果没有，可能会导致账务不一致。

一般来说电脑上用的财物软件很少有可能被更改，但是最好把电脑作一个备份。自己留存，以便发生不愉快的时候，有个帮手。

如果库存明细账是财务软件中的账目，且与库存模块同属于一个账套，那是因为库存数据没有记账，没有生产总账凭证，也不是说在上次记账生成凭证到当前时间发生的出入库数据并没有入到明细账中。

非库存单据生成凭证不能使用存货科目，否则核对的时候需要把这部分数据剔除；库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目，或者修改凭证金额也会导致不平；核对时，业务不能勾上【包含未审核】，财务报表需要勾上【包含未记账】。需逐一去进行排查，存在以上任何一种情况都会导致对账不平。

管家婆业务财务对照表有差额怎么处理,怎么做凭证

这个是要去对账，找原因，那些是多录了，还是少录了，做相应调整就是。

您好，有可能库存里有出入库，总账没有做凭证，或者相反的情况，如果数量对的上，有可能是总账有成本调整，库存没有处理，建议在库存里使用其他出入库单，或者成本调整单来处理。

首先需要核对进货或退货的商品数量和价格是否与实际情况一致，如果有误，需要及时更正。其次如果商品价格正确，那么需要检查是否有折扣或优惠，如果出现差额，可能是因为折扣或优惠被错误地计算了。最后重新录入进货或退货单，确保数据的准确性。

可以先做帐红字凭证吧原来的进货凭证红冲掉。再按照新的价格做帐新的凭证。 2。原来的做账金额比实际低，那就按照这个差额，再补做张分录一样的凭证，金额填差额就可以了。

报损都是按成本价格报损的，如果是按零售价格报损应该是由于有责任人赔偿的原因造成的，这个时候就等同于销售，开零售单。

你目前的这个版本只能通过单据调整的方式进行操作。

库存和财务软件有差额的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于财务库存和实际不符怎么处理、库存和财务软件有差额的内容可本站进行搜索或者添加客服微信使用用友会计软件，您可以更好地管理财务数据，控制成本和预算，从而提升企业的财务健康和稳定性。