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每到月末的的时候,财务人员便会开始做账,最近有很多客户咨询关于金蝶精都云做账和反做账的问题,所以今天整理了一篇关于再金蝶精斗云中做账和反做账的技巧
如何处理结账
在每个月记录完最后一笔业务后,需要进行结账处理将余额结转到下一期,并生成资产负债表、利润表和现金流量表等报表。
●系统预设了结转损益、计提折旧、计提地税、期末调汇(在科目设置时勾选了【期末调汇】才有)等期末结转凭证模板,还可以自定义添加需要的其他凭证模板。凭证模板在“原始凭证”→“业务分类”中进行添加和修改。
●在结账时,我们勾选需要生成凭证的项目,点击右上角的【生成凭证】按钮,即可自动生成结转损益、固定资产折旧、期末调汇等凭证,不用再手工录入和核对数据,极大提升了会计记账的效率。财务人员注意问题
1. 除了结转损益凭证需要系统自动生成外,其他的凭证都可以手工添加。系统自动生成的结转损益凭证只能修改凭证的日期、凭证字和摘要,不能修改科目和金额。
2. 当月新增固定资产时,当月不计提折旧,次月结账时才自动计提折旧;当月减少固定资产,当月仍然计提折旧,次月开始不计提。
3. 当利润表无数据或数据不准确时,需要通过反结账,删除手工生成的结转损益凭证,再结账。
4. 如果通过第三方软件导入的账套数据,利润表无法显示数据时,可以反结账到建账期初再重新结转到当前月份。如果还是没有数据则需要删除结转损益凭证,再通过结账生成。
!!各个期间的期末结账完成状态有先后依赖关系,上一期未完成期末结账,则下一期不能进行期末结账。在某一期完成期末结账之后,想修改上一期的凭证,可以反结账。
如何反结账
传统会计软件,一年一个账套,在年度记账完成后需要年结,才能进行下一年的记账。云会计采用连续记账的形式,并支持跨月和跨年反结账。
1微软系统
在【结账】页面,按住键盘上的CTRL键不放,同时再用鼠标点击“生成凭证”旁的【结账】按钮,弹出反结账选择框,选择需要反结账到的记账期间。
2苹果系统
在【结账】页面 ,同时按住 Ctrl + Option +Fn+F12点击【结账】按钮亦可。
比如当前期间在2017年9月,可以直接反结账到2016年12月账套,再通过结账,一期一期依次结账到2017年9月份
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
1、点击反结账选项进行调整。
2、核对公司中的各种账务数据。
3、将核对完成后的账务数据输入到金蝶精斗云中重新计算即可。以上就是金蝶精斗云账不平的解决方法。
操作的方法和步骤如下:
1、首先,对于具有反结账权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也可以直接在界面的右上角直接输入反结账快捷方式号码“20060”,然后按Enter键确认,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,将弹出“反结账”的操作界面,单击“下一步”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,在弹出的提示框中点击“确定”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,系统将开始反结账,如下图所示,然后进入下一步。
7、最后,完成上述步骤后,依次选择“供应链”--“仓存管理”--“期末处理”选项,双击“期末处理”,进行期末结账处理即可,如下图所示。这样,问题就解决了。
www.dgufsoft.cn 在上述内容中已对精斗云财务软件怎么反结账和精斗云会计的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。
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